نسخه ۰.۹ — هشدارها و اخبار
هشدار روی قیمت، نسبت‌های مالی، ارزش ذاتی و فرصت‌های بازار اختیار با انتخاب دوره‌ی اعلام، و صفحه‌ی اخبار با ۱۴۳ هزار خبر از ۴۵ منبع و پیمایش روزانه.
یک هدف مشترک
دو چیزی که این نسخه اضافه می‌کند در ظاهر ربطی به هم ندارند، ولی یک مسئله را حل می‌کنند: لازم نباشد مدام نگاه کنید.
بازار در ساعت‌هایی که شما سرِ کار هستید هم حرکت می‌کند. فرصتی که ساعت یازده صبح ساخته می‌شود، ساعت شش عصر دیگر فرصت نیست. و خبری که امروز منتشر شده، فردا دیگر خبر نیست.
- هشدارها — شرط را یک بار تعریف می‌کنید، خبرش می‌آید
- اخبار — همه‌ی خبرهای بازار در یک جا، نه ده سایت
هشدارها
شرط می‌گذارید، و وقتی برقرار شد خبردار می‌شوید. هفت نوع شرط در سه دسته.
دسته‌ی اول: قیمت
| شرط | کِی به کار می‌آید |
|---|---|
| قیمت بالاتر از | هدف فروش دارید و نمی‌خواهید مدام چک کنید |
| قیمت پایین‌تر از | منتظر نقطه‌ی ورودید |
| تغییر روزانه بیش از | می‌خواهید از اتفاق غیرعادی باخبر شوید |
⚠️ سومی متفاوت است و اغلب نادیده گرفته می‌شود. دو تای اول به عددی که شما انتخاب کرده‌اید وابسته‌اند؛ سومی به رفتار خود سهم. تغییر روزانه‌ی بیش از حد معمول معمولاً یعنی خبری هست که هنوز نخوانده‌اید.
دسته‌ی دوم: ارزش‌گذاری
| شرط | کِی به کار می‌آید |
|---|---|
| P/E بالاتر از | سهمی که دارید گران شده |
| P/E پایین‌تر از | سهمی که زیر نظر دارید ارزان شده |
| قیمت زیر ارزش ذاتی (گراهام) | فرصت بنیادی |
شرط سوم از فرمول گراهام استفاده می‌کند: ریشه‌ی حاصل‌ضرب ۲۲٫۵ در سود هر سهم در ارزش دفتری. عددی که می‌گوید سهم بر پایه‌ی سودآوری و دارایی‌اش چقدر می‌ارزد.
⚠️ این شرط با قیمت کار نمی‌کند، با نسبت قیمت به ارزش ذاتی کار می‌کند. یعنی وقتی صورت مالی تازه‌ای منتشر می‌شود و ارزش ذاتی بالا می‌رود، ممکن است بدون اینکه قیمت تکان بخورد هشدار بگیرید. این ویژگی است نه اشکال — دقیقاً همان لحظه‌ای است که سهم ارزان شده.
دسته‌ی سوم: گزارش‌ها
انتشار گزارش مالی جدید — لحظه‌ای که صورت مالی تازه‌ی یک شرکت روی کدال می‌نشیند.
⚠️ این شرط بیشتر از آنچه به نظر می‌رسد ارزش دارد. اولین ساعت‌های بعد از انتشار گزارش، همان جایی است که بیشترین اختلاف اطلاعات در بازار وجود دارد: بعضی خوانده‌اند و بعضی نه. کسی که زودتر خبردار می‌شود، وقت بیشتری برای فهمیدن دارد.
هشدارهای بازار اختیار
فرصت‌ها در بازار اختیار عمر کوتاهی دارند و پیدا کردنشان با چشم عملاً ممکن نیست — چون باید هم‌زمان چند قرارداد را با قیمت سهم پایه مقایسه کنید و این ترکیب هر لحظه عوض می‌شود.
چهار استراتژی قابل هشدار:
| استراتژی | چه چیزی را دنبال می‌کند |
|---|---|
| کاورد کال | فروش اختیار خرید روی سهمی که دارید — با درصد بازده مشخص |
| مریدپوت | بیمه‌ی سهم — خرید اختیار فروش برای محدودکردن ضرر |
| آربیتراژ کانورژن | اختلاف قیمت‌گذاری بین اختیار خرید، اختیار فروش و سهم پایه |
| کارکرا | ترکیب پوششی روی موقعیت موجود |
برای هر کدام می‌توانید درصد بازده حداقلی تعیین کنید تا فقط فرصت‌هایی که به آستانه‌ی شما می‌رسند اعلام شوند.
و سه فیلتر کمکی: بالاترین نوسان ضمنی، پایین‌ترین نوسان ضمنی، و بیشترین رشد موقعیت باز.
⚠️ آربیتراژ کانورژن را جدا نگاه کنید. برخلاف سه‌تای دیگر که استراتژی‌اند و به نظر شما درباره‌ی آینده وابسته‌اند، این یکی صرفاً یک ناهماهنگی قیمتی است. عمر این ناهماهنگی‌ها کوتاه است و بدون هشدار خودکار عملاً به آن‌ها نمی‌رسید.
دوره‌ی هشدار
دو حالت، و انتخاب درستش مهم‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد:
| حالت | مناسب چه شرطی |
|---|---|
| هر بار که شرط برقرار شد | شرط‌های نادر — انتشار گزارش، آربیتراژ |
| روزی یک بار | شرط‌هایی که ممکن است مدام برقرار باشند — قیمت، P/E |
⚠️ اگر برای یک شرط قیمتی حالت «هر بار» را انتخاب کنید، در یک روز پرنوسان ممکن است ده‌ها بار خبر بگیرید. نتیجه‌اش این است که بعد از دو روز همه‌ی هشدارها را خاموش می‌کنید — و آن هشداری که واقعاً مهم بود را هم از دست می‌دهید.
قاعده‌ی ساده: اگر شرط ممکن است ساعت‌ها برقرار بماند، روزانه. اگر رویدادی است که یک بار می‌افتد، هر بار.
اخبار
۱۴۳ هزار خبر از ۴۵ منبع فارسی، در یک صفحه.
پیمایش روزانه
خبرها روزبه‌روز مرور می‌شوند: روز قبل، روز بعد، یا همه‌ی روزها با هم.
⚠️ این ساختار عمدی است. جریان بی‌پایان خبر برای شبکه‌ی اجتماعی خوب است، نه برای بازار. وقتی سه روز نبوده‌اید، سؤال شما «تازه‌ترین خبر چیست» نیست؛ «این سه روز چه چیزی را از دست دادم» است. و آن سؤال با پیمایش روزانه جواب می‌گیرد، نه با اسکرول.
نماد پرتکرار
کدام نماد امروز بیشترین خبر را داشته.
⚠️ این عدد جهت ندارد. خبر زیاد می‌تواند نشانه‌ی اتفاق خوب باشد یا بد — قرارداد تازه یا توقف نماد، هر دو خبرساز می‌شوند. چیزی که این عدد می‌گوید این است که توجه بازار امروز کجاست، و بعدش خودتان باید ببینید چرا.
فیلترها
| فیلتر | چه می‌کند |
|---|---|
| متن‌دار | فقط خبرهایی که متن کامل دارند، نه فقط تیتر |
| ۱ ساعت / ۲۴ ساعت | بازه‌ی زمانی |
| جست‌وجو | در تیتر خبرها |
⚠️ فیلتر «متن‌دار» بیشتر به کار می‌آید تا انتظار دارید. بخشی از منابع فقط تیتر می‌دهند و برای خواندن باید به سایتشان بروید. اگر می‌خواهید همین‌جا بخوانید، این فیلتر همان‌ها را کنار می‌گذارد.
و در دستیار
همین خبرها از راه گفتگو هم در دسترس‌اند: خبر یک نماد، یک حوزه، یک رسانه، یک بازه، یا آمار کلی.
⚠️ یک محدودیت که صریح می‌گوییم: جست‌وجوی متن کامل از راه دستیار فعال نیست. اندازه‌گیری کردیم و روی ۱۴۳ هزار خبر ۲۷ ثانیه طول می‌کشید، در حالی که بقیه‌ی فیلترها زیر یک ثانیه‌اند. تا وقتی این سریع نشود، فعالش نمی‌کنیم — جواب دیرهنگام از نبودِ جواب بدتر است.
جست‌وجو در صفحه‌ی اخبار کار می‌کند.
به‌علاوه‌ی ده‌ها بهبود کوچک در دقت داده و سرعت صفحه‌ها.
این مقاله را تیمِ تحلیلِ پیش‌بینو نوشته و پیش از انتشار، یکی دیگر از اعضای تیم بازبینی کرده است. عددهای نمونه از داده‌ی زنده‌ی بازارِ مشتقه‌ی بورسِ تهران گرفته شده‌اند و تاریخِ هر نمونه در همان بخش آمده است؛ چون قیمت‌ها روزانه عوض می‌شوند، فقط روشِ محاسبه را نشان می‌دهند، نه وضعیتِ امروزِ بازار را.